管家婆财/工贸ERP┃财务报表的常见问题!

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管家婆财/工贸ERP┃财务报表的常见问题!

问1:资产负债表不平,如何处理?

答:

① 检查所有凭证是否全部审核、记账

② 检查是否添加了“一级”会计科目,在报表中未添加相应计算公式

③ 将科目余额表和资产负债表数据进行核对,检查两个表的数据是否一致

④ 进入报表,重新计算一次数据

⑤ 报表中公式有错误,请拷贝其他电脑上的模板替换使用

⑥ 检查“待处理财产损溢”是否有余额,若有余额,则需要在报表中添加相关公式(处理财产损溢科目期末有余额。因为会计制度要求该科目期末无余额,必须转入损溢科目。

⑦ 执行“根据明细重算每月科目余额发生额.SQL”补丁下载路径:http://pan.baidu.com/s/1hrNCZcC。如不能判断对应的补丁版本,请后台联系财贸君~




问2:录入凭证为:借 财务费用,贷 银行存款。在核算现金流量表时,该凭证显示:“核算现金流量科目借贷平衡,不用进行分配。”该如何处理?

答:问题原因:对“财务费用”科目也做了辅助核算现金流量。处理方式:将辅助核算现金流量取消即可(路径:基础资料-会计科目)。




问3:打开资产负债表提示p_cw_getatypevalueqmn?

答:备份好数据,做账套修复即可。




问4:资产负债表/利润表里面成本没有数据,如何处理?

答:因为在文件-账套选项-财务-自动接收进销存模块产生的凭证没有打钩,所以做月末结账的时候没有生成结转成本的凭证。将其打上勾重新做进销存结转,再计算财务报表即可。



问5:如何替换财务报表模板?(比如资产负债表)

答:CS产品:打开财务报表-资产负债表,点击下一步放大镜旁边的路径进入,将需要替换的模板进行复制粘贴即可。




问6:如何做出现金流量表的数据?

答:V16.5之前的版本:

1.财务报表-现金流量表-现金流量数据准备,将里面显示的凭证做流量的流入流出分配

2.分配后在财务报表-现金流量表,新增现金流量表计算报表即可。


V16.5及以后的版本现金流量可以自动分配:

财务报表-现金流量表-现金流量代码设置,将里面的对应借方科目和对应贷方科目设置好,录入凭证保存后流量就自动分配了。




问7:利润表和资产负债表的结构分析表不显示数据,如何处理?

答:在计算资产负债表和利润表时需要选择整表重算,不能选择表页重算,在点击保存后计算结构分析表正常显示数据。




问8:利润表计算出来,本年累计数没有显示数据,是什么问题?

答:报表模板公式设置不正确,需要发送正确模板,替换到报表打开界面提示的路径下即可正常。




问9:计算资产负债表,显示为“公式单元”?

答:在“格式页”中数据菜单-设置关键字“年”和“月”保存后,在数据报表中数据-关键字,录入想要查询的具体年和月,保存并重新计算报表即可。




问十:资产负债表(利润表、现金流量表)不能录入单位名称,如何处理?

答:在格式页中选择单元格,点击数据-关键字-设置-单位名称。然后在需要计算的表页中,选择对应的单元格录入单位名称即可。

※ 15.0及以上版本,设置关键字后,是直接取文件-账套选项-公司信息里面的公司名称。


来源:管家婆财双全

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